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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AP Constructions | 660 116.00 | 138 152.00 | 521 964.00 | 660 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 308.00 | 285 123.00 | 3 820 185.00 | 4 105 308.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 831.00 | | 254 831.00 | 254 831.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 278 614.00 | | 278 614.00 | 278 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 335.00 | | 567 335.00 | 567 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 642.00 | 285 123.00 | 4 387 520.00 | 4 672 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
CU Autres participations | 2 749 727.00 | 146 970.00 | 2 602 757.00 | 2 749 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 113.00 | 1 784 593.00 | | 1 836 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 812.00 | 351 520.00 | | 479 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 926.00 | 2 147 113.00 | | 2 326 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 390.00 | 1 041 849.00 | | 888 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 792.00 | 84 770.00 | | 267 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 7 729.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 634.00 | 161 285.00 | | 243 634.00 |
EA Autres dettes | 647 154.00 | 808 569.00 | | 647 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 594.00 | 2 104 201.00 | | 2 060 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 520.00 | 4 251 315.00 | | 4 387 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 795.00 | 1 215 881.00 | | 1 326 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 792.00 | | | 267 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 658.00 | | 666 658.00 | 666 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 658.00 | | 666 658.00 | 666 658.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 324.00 | |
GE Autres charges | | | 47 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 044.00 | 62 464.00 | | 68 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 309.00 | 873 604.00 | | 996 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 497.00 | 522 084.00 | | 516 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 812.00 | 351 520.00 | | 479 812.00 |