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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AP Constructions | 664 142.00 | 551 783.00 | 112 359.00 | 664 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 194.00 | 108 731.00 | 58 463.00 | 167 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 516.00 | 213 552.00 | 83 965.00 | 297 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 837.00 | 881 401.00 | 302 437.00 | 1 183 837.00 |
BT Marchandises | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | 2 159.00 | 11 465.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 783 465.00 | | 783 465.00 | 783 465.00 |
CF Disponibilités | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 795.00 | 2 159.00 | 994 636.00 | 996 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 632.00 | 883 559.00 | 1 297 073.00 | 2 180 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 111.00 | 49 090.00 | | 54 111.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 356.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 668.00 | 100 418.00 | | 95 668.00 |
DL TOTAL (I) | 825 132.00 | 824 864.00 | | 825 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 7 861.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 157.00 | 29 830.00 | | 57 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 098.00 | 228 033.00 | | 326 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | 76 402.00 | | 70 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 14 337.00 | | 5 508.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | 16 998.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 944.00 | 373 462.00 | | 471 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 073.00 | 1 198 326.00 | | 1 297 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 194.00 | | 3 251 194.00 | 3 251 194.00 |
FG Production vendue services | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 806.00 | | 3 333 806.00 | 3 333 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 260.00 | 20 815.00 | | 16 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | 20 815.00 | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 260.00 | -20 815.00 | | -16 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 29 830.00 | | 27 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 164.00 | 3 450 015.00 | | 3 352 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 496.00 | 3 349 598.00 | | 3 256 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 668.00 | 100 418.00 | | 95 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 828.00 | | 9 909.00 | 1 174 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 183 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 126.00 | | 2 726.00 | 1 126 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 467.00 | | 7 183.00 | 40 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 708.00 | 123 592.00 | 900.00 | 758 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 473.00 | 123 592.00 | | 750 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 549.00 | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 549.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 549.00 | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 098.00 | 326 098.00 | | 326 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VC Groupe et associés | 679 824.00 | 679 824.00 | | 679 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 878.00 | 849 228.00 | 47 650.00 | 896 878.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 941.00 | 471 941.00 | | 471 941.00 |