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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 1 621.00 | 2 146.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 400.00 | 17 474.00 | 17 926.00 | 35 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 999.00 | | 944 999.00 | 944 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 166.00 | 19 095.00 | 965 070.00 | 984 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 694.00 | 19 095.00 | 1 112 599.00 | 1 131 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 936.00 | 267 936.00 | | 267 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 578.00 | 516 044.00 | | 551 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754.00 | 35 534.00 | | 27 754.00 |
DL TOTAL (I) | 858 268.00 | 830 514.00 | | 858 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 485.00 | 297 127.00 | | 224 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | 9 453.00 | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 486.00 | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | 20 201.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 330.00 | 330 266.00 | | 254 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 599.00 | 1 160 780.00 | | 1 112 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 542.00 | 7 553.00 | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 7 553.00 | | 11 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 485.00 | 72 642.00 | 151 842.00 | 224 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 330.00 | 102 488.00 | 151 842.00 | 254 330.00 |