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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 648.00 | 51 946.00 | 42 702.00 | 94 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 783.00 | 51 946.00 | 93 837.00 | 145 783.00 |
060 Stock marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
110 Total général Actif | 158 556.00 | 51 946.00 | 106 611.00 | 158 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -183 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
230 Autres produits | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
252 Charges sociales | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |