| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 890.00 | | 1 198 890.00 | 1 198 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 502 892.00 | | 502 892.00 | 502 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 786.00 | | 635 786.00 | 635 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 676.00 | | 1 834 676.00 | 1 834 676.00 |
CU Autres participations | 1 198 800.00 | | 1 198 800.00 | 1 198 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 793.00 | 128 699.00 | | 398 793.00 |
DL TOTAL (I) | 538 368.00 | 267 575.00 | | 538 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 524.00 | 643 222.00 | | 491 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 16 376.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 496.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 412.00 | 30 793.00 | | 60 412.00 |
EA Autres dettes | 729 375.00 | 836 422.00 | | 729 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 307.00 | 1 529 310.00 | | 1 296 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 676.00 | 1 796 885.00 | | 1 834 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 426.00 | 256 000.00 | | 546 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 633.00 | 127 300.00 | | 147 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 793.00 | 128 699.00 | | 398 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 890.00 | | | 1 198 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 890.00 | | | 1 198 890.00 |