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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 11 024.00 | 1 071.00 | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 004.00 | 6 996.00 | 13 008.00 | 20 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 508.00 | 18 019.00 | 23 489.00 | 41 508.00 |
BZ Autres créances | 232 016.00 | | 232 016.00 | 232 016.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 465.00 | 18 019.00 | 261 446.00 | 279 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 328.00 | | | -223 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 557.00 | | | -163 557.00 |
DL TOTAL (I) | -376 885.00 | | | -376 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 459.00 | | | 565 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 331.00 | | | 638 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 331.00 | | | 638 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | -18 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 557.00 | | | -163 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 565 459.00 | 565 459.00 | | 565 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 425.00 | 232 016.00 | 9 410.00 | 241 425.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 331.00 | 638 331.00 | | 638 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ST Autres comptes | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 952.00 | | | 89 952.00 |