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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 100.00 | 4 900.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 030.00 | 197 009.00 | 362 022.00 | 559 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 455.00 | 213 459.00 | 391 997.00 | 605 455.00 |
BT Marchandises | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 91 851.00 | 1 398.00 | 90 453.00 | 91 851.00 |
CF Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 052.00 | 1 398.00 | 113 653.00 | 115 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 507.00 | 214 857.00 | 505 650.00 | 720 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 174.00 | -148 109.00 | | -360 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426.00 | -212 065.00 | | -205 426.00 |
DL TOTAL (I) | -395 600.00 | -190 174.00 | | -395 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393.00 | 117 241.00 | | 100 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 108.00 | 465 317.00 | | 626 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991.00 | 85 702.00 | | 143 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 19 984.00 | | 22 032.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 250.00 | 688 244.00 | | 901 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 650.00 | 498 070.00 | | 505 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
FG Production vendue services | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 18 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 694.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 15 994.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -15 796.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 597.00 | 194 265.00 | | 192 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 023.00 | 406 330.00 | | 398 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 426.00 | -212 065.00 | | -205 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 581.00 | | 39 874.00 | 565 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 506.00 | | 39 874.00 | 520 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591.00 | 57 868.00 | | 155 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 4 000.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491.00 | 53 868.00 | | 144 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 369.00 | 17 732.00 | 82 636.00 | 100 369.00 |
VI Groupe et associés | 626 108.00 | 626 108.00 | | 626 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VP Divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668.00 | 97 593.00 | 25 075.00 | 122 668.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 792.00 | 810 156.00 | 82 636.00 | 892 792.00 |