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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 925.00 | 50 981.00 | 3 944.00 | 54 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 676.00 | 8 332.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 20 516.00 | 5 766.00 | 26 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 716.00 | 72 174.00 | 20 542.00 | 92 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 607.00 | | 1 180 607.00 | 1 180 607.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 844.00 | | 1 279 844.00 | 1 279 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 559.00 | 72 174.00 | 1 300 385.00 | 1 372 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 4 836.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 90 491.00 | | 86 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 745.00 | 207 571.00 | | 122 745.00 |
EA Autres dettes | 1 040 978.00 | 528 641.00 | | 1 040 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 385.00 | 831 538.00 | | 1 250 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 385.00 | 831 538.00 | | 1 300 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 607.00 | | 1 180 607.00 | 1 180 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 607.00 | | 1 180 607.00 | 1 180 607.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 88 389.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482.00 | 24 513.00 | | 16 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 579.00 | 24 513.00 | | 69 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 779.00 | 63 876.00 | | -67 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 594.00 | 755 417.00 | | 1 182 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 594.00 | 755 417.00 | | 1 182 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 565.00 | | 15 913.00 | 101 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 303.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 762.00 | 92 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 26 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 925.00 | | 9 008.00 | 54 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | | 4 292.00 | 29 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | 2 613.00 | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 754.00 | 6 781.00 | 4 361.00 | 69 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 924.00 | 2 734.00 | | 48 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | 4 048.00 | 4 361.00 | 20 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 607.00 | | | 1 180 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 978.00 | 1 040 978.00 | | 1 040 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 008.00 | 1 213 508.00 | 2 500.00 | 1 216 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 385.00 | 1 250 385.00 | | 1 250 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |