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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 12 050.00 | 1 921.00 | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 16 035.00 | 7 037.00 | 23 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 668.00 | 30 633.00 | 9 034.00 | 39 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 496.00 | 30 633.00 | 29 862.00 | 60 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 279.00 | | | -48 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 429.00 | | | -12 429.00 |
DL TOTAL (I) | -55 209.00 | | | -55 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 992.00 | | | 204 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 422.00 | | | 217 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 429.00 | | | -12 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 428.00 | 39 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 428.00 | 37 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 973.00 | 11 779.00 | 17 118.00 | 35 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 425.00 | 11 779.00 | 17 118.00 | 33 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 436.00 | 11 221.00 | 1 216.00 | 12 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059.00 | 13 999.00 | 60.00 | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 072.00 | 83 856.00 | 1 216.00 | 85 072.00 |