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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 200.00 | 26 294.00 | 441 906.00 | 468 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 22 677.00 | 33 381.00 | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 498.00 | 60 573.00 | 77 926.00 | 138 498.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 515.00 | 109 544.00 | 589 971.00 | 699 515.00 |
BT Marchandises | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
BZ Autres créances | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 145 043.00 | | 145 043.00 | 145 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 539.00 | | 1 195 539.00 | 1 195 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 055.00 | 109 544.00 | 1 785 511.00 | 1 895 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 312.00 | 171 259.00 | | 126 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 5 053.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 157 172.00 | 187 312.00 | | 157 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 815.00 | 365 074.00 | | 298 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 371.00 | 1 359 622.00 | | 1 201 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 349.00 | 84 129.00 | | 112 349.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | 303.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 339.00 | 1 816 752.00 | | 1 628 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 511.00 | 2 004 064.00 | | 1 785 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 642.00 | 1 519 755.00 | | 1 394 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 473 301.00 | | 8 473 301.00 | 8 473 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 301.00 | | 8 473 301.00 | 8 473 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 655.00 | |
GE Autres charges | | | 27 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | 8 071.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 490.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 490.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 1 102.00 | | 6 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 197.00 | 1 932.00 | | 10 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 651.00 | 3 034.00 | | 16 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 651.00 | 4 456.00 | | -8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | -1 174.00 | | 10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 747.00 | 9 249 128.00 | | 8 482 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 887.00 | 9 244 075.00 | | 8 462 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 860.00 | 5 053.00 | | 19 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 527.00 | | 13 192.00 | 696 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 699 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 204.00 | 194 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 700.00 | | | 470 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 568.00 | | 13 192.00 | 191 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 896.00 | 37 655.00 | 7.00 | 71 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 9 600.00 | | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 28 055.00 | 7.00 | 55 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 371.00 | 1 201 371.00 | | 1 201 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
UX Autres créances clients | 782 063.00 | 782 063.00 | | 782 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 997.00 | 63 300.00 | 233 697.00 | 296 997.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 535.00 | 928 276.00 | 33 259.00 | 961 535.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 339.00 | 1 394 642.00 | 233 697.00 | 1 628 339.00 |