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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 151.00 | 6 830.00 | 6 981.00 |
AP Constructions | 252 617.00 | 148 308.00 | 104 309.00 | 252 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 604.00 | 690 907.00 | 15 697.00 | 706 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 26 983.00 | 3 739.00 | 30 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 510.00 | 866 349.00 | 132 162.00 | 998 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 537.00 | 177.00 | 75 360.00 | 75 537.00 |
BZ Autres créances | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
CF Disponibilités | 433 658.00 | | 433 658.00 | 433 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 348.00 | 177.00 | 639 171.00 | 639 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 858.00 | 866 526.00 | 771 332.00 | 1 637 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 613.00 | -1 043 852.00 | | -1 393 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 693.00 | -349 761.00 | | -144 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 533 306.00 | -1 388 613.00 | | -1 533 306.00 |
DP Provisions pour risques | 4 179.00 | 4 368.00 | | 4 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179.00 | 4 368.00 | | 4 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 316.00 | 833 315.00 | | 818 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 370.00 | 613 195.00 | | 620 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 426.00 | 21 375.00 | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 305.00 | 127 419.00 | | 158 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 699.00 | 100 859.00 | | 89 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 678.00 | 9 680.00 | | 10 678.00 |
EA Autres dettes | 589 666.00 | 461 677.00 | | 589 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 460.00 | 2 167 521.00 | | 2 300 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 332.00 | 783 276.00 | | 771 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
FG Production vendue services | 1 317 095.00 | | 1 317 095.00 | 1 317 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 845.00 | | 1 367 845.00 | 1 367 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 74 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 457.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 061.00 | 1 090 563.00 | | 1 573 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 754.00 | 1 440 324.00 | | 1 717 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 693.00 | -349 761.00 | | -144 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 009.00 | | 18 248.00 | 982 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 998 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 990 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 273.00 | | 18 248.00 | 974 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 296.00 | 29 799.00 | 1 746.00 | 838 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 220.00 | 29 723.00 | 1 746.00 | 838 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 368.00 | 4 179.00 | 4 368.00 | 4 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | 4 179.00 | 4 368.00 | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | 177.00 | 6 754.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | 177.00 | 6 754.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754.00 | 4 356.00 | 11 122.00 | 6 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 666.00 | 589 666.00 | | 589 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 316.00 | 361 245.00 | 457 070.00 | 818 316.00 |
VI Groupe et associés | 620 370.00 | 620 370.00 | | 620 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
VP Divers | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 935.00 | 192 181.00 | 754.00 | 192 935.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 034.00 | 1 829 963.00 | 457 070.00 | 2 287 034.00 |