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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 258.00 | 4 824.00 | 4 433.00 | 9 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 386.00 | 4 824.00 | 226 562.00 | 231 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 483.00 | 4 824.00 | 370 659.00 | 375 483.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 089.00 | 42 467.00 | | 53 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 913.00 | 10 622.00 | | 43 913.00 |
DL TOTAL (I) | 102 502.00 | 58 589.00 | | 102 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 065.00 | 65.00 | | 220 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 8 199.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 34 948.00 | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 157.00 | 43 366.00 | | 268 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 659.00 | 101 955.00 | | 370 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 1 637.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 000.00 | 285 822.00 | | 357 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 087.00 | 275 200.00 | | 313 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 913.00 | 10 622.00 | | 43 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 376.00 | | 220 010.00 | 11 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 220 010.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | 2 231.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 2 231.00 | | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 220 065.00 | 220 065.00 | | 220 065.00 |
VP Divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 589.00 | 19 461.00 | 2 129.00 | 21 589.00 |
VW T.V.A. | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 157.00 | 268 157.00 | | 268 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |