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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 168 606.00 | 146 989.00 | 21 616.00 | 168 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 321.00 | 36 961.00 | 359.00 | 37 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 310.00 | 220 383.00 | 7 927.00 | 228 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 489.00 | 413 084.00 | 86 406.00 | 499 489.00 |
BT Marchandises | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
BZ Autres créances | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
CF Disponibilités | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 158.00 | | 418 158.00 | 418 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 648.00 | 413 084.00 | 504 564.00 | 917 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 073.00 | 35 746.00 | | 68 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | 32 327.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 118 003.00 | 123 073.00 | | 118 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 090.00 | 204 000.00 | | 170 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 434.00 | 148 992.00 | | 174 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 31 178.00 | | 40 634.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 024.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 561.00 | 408 706.00 | | 386 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 564.00 | 531 779.00 | | 504 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 646.00 | 274 616.00 | | 257 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 468.00 | | 983 468.00 | 983 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 468.00 | | 983 468.00 | 983 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 645.00 | 53 596.00 | | 38 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 250.00 | 8 000.00 | | 9 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 045.00 | 1 131.00 | | 67 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 045.00 | 1 131.00 | | 67 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 045.00 | -894.00 | | -67 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 436.00 | 853 992.00 | | 1 022 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 506.00 | 821 666.00 | | 1 027 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070.00 | 32 327.00 | | -5 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 757.00 | | 3 732.00 | 495 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 264.00 | | 2 972.00 | 431 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 743.00 | | 760.00 | 25 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 848.00 | 22 235.00 | | 390 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 098.00 | 22 235.00 | | 382 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 434.00 | 174 434.00 | | 174 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UX Autres créances clients | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VC Groupe et associés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 090.00 | 41 174.00 | 128 915.00 | 170 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
VW T.V.A. | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 561.00 | 257 646.00 | 128 915.00 | 386 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 418.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 152.00 | 17 214.00 | | 19 152.00 |
ST Autres comptes | 125 469.00 | 105 422.00 | | 125 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 900.00 | 92 292.00 | | 140 900.00 |
YT Sous‐traitance | 79 000.00 | 73 833.00 | | 79 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726.00 | 18 506.00 | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | 3 893.00 | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 470.00 | 6 311.00 | | 6 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 222.00 | 143 493.00 | | 163 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 383.00 | 117 246.00 | | 122 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 246.00 | 307 267.00 | | 365 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |