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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 630.00 | 10 000.00 | 10 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 250.00 | 750.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 088.00 | 82 280.00 | 27 808.00 | 110 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 802.00 | 94 160.00 | 39 642.00 | 133 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 463.00 | 16 760.00 | 163 703.00 | 180 463.00 |
BZ Autres créances | 140 826.00 | | 140 826.00 | 140 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 061.00 | 16 760.00 | 472 301.00 | 489 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 864.00 | 110 920.00 | 511 944.00 | 622 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 216 771.00 | | | 216 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 173.00 | | | 295 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 944.00 | | | 511 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 173.00 | | | 295 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 321.00 | | 30 432.00 | 126 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 950.00 | 133 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 122 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 656.00 | | 30 432.00 | 106 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 637.00 | 16 341.00 | 8 818.00 | 86 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 007.00 | 16 341.00 | 8 818.00 | 86 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
6T Sur comptes clients | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VC Groupe et associés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 290.00 | 321 290.00 | 1 000.00 | 322 290.00 |
VW T.V.A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 173.00 | 295 173.00 | | 295 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
ST Autres comptes | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
YT Sous‐traitance | 376 731.00 | | | 376 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 167.00 | | | 505 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |