| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 623.00 | 21 103.00 | 19 520.00 | 40 623.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 239.00 | 21 103.00 | 20 136.00 | 41 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
110 Total général Actif | 51 076.00 | 21 103.00 | 29 973.00 | 51 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
222 Production stockée | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
242 Autres charges externes. | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
252 Charges sociales | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 181.00 | | | 5 181.00 |