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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 574.00 | 17 117.00 | 6 457.00 | 23 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 977.00 | 43 672.00 | 10 305.00 | 53 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 610.00 | 62 654.00 | 22 956.00 | 85 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 200.00 | 246.00 | 292 953.00 | 293 200.00 |
BZ Autres créances | 288 748.00 | | 288 748.00 | 288 748.00 |
CF Disponibilités | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 017.00 | 246.00 | 951 770.00 | 952 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 626.00 | 62 900.00 | 974 726.00 | 1 037 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 510.00 | 40 286.00 | | 83 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | 43 225.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 141 845.00 | 138 510.00 | | 141 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 570.00 | 12 612.00 | | 174 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 831.00 | 57 214.00 | | 351 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 602.00 | 53 397.00 | | 77 602.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 881.00 | 123 223.00 | | 832 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 726.00 | 261 734.00 | | 974 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 882.00 | 123 223.00 | | 447 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 306.00 | | 14 304.00 | 71 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | | 14 304.00 | 63 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 623.00 | 17 030.00 | | 45 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 17 030.00 | | 43 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 152.00 | 77.00 | 37 983.00 | 38 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 152.00 | 77.00 | 37 983.00 | 38 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 152.00 | 77.00 | 37 983.00 | 38 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 37 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 831.00 | 351 831.00 | | 351 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 292 904.00 | 292 904.00 | | 292 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VC Groupe et associés | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 570.00 | 18 244.00 | 156 325.00 | 174 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 554.00 | 589 554.00 | | 589 554.00 |
VW T.V.A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 207.00 | 447 882.00 | 156 325.00 | 604 207.00 |