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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 167.00 | 25 852.00 | 9 315.00 | 35 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 22 454.00 | 6 672.00 | 29 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 000.00 | 48 306.00 | 75 694.00 | 124 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 120.00 | 2 446.00 | 86 674.00 | 89 120.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 596.00 | 2 446.00 | 226 150.00 | 228 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 596.00 | 50 752.00 | 301 844.00 | 352 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 288.00 | 2 094.00 | | 16 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | 24 193.00 | | 29 137.00 |
DL TOTAL (I) | 56 425.00 | 37 288.00 | | 56 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 398.00 | 49 439.00 | | 36 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 596.00 | 105 559.00 | | 111 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 69 082.00 | | 59 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 016.00 | 38 642.00 | | 33 016.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 913.00 | | 2 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 419.00 | 263 636.00 | | 245 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 844.00 | 300 924.00 | | 301 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 634.00 | 227 149.00 | | 222 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 086.00 | | 831 086.00 | 831 086.00 |
FG Production vendue services | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 724.00 | | 1 079 724.00 | 1 079 724.00 |
FM Production stockée | | | -242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 750.00 | 1 411.00 | | 42 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 300.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 342.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 328.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 354.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 682.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -340.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 463.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 237.00 | 1 031 378.00 | | 1 132 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 100.00 | 1 007 184.00 | | 1 103 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 137.00 | 24 193.00 | | 29 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 942.00 | | 2 598.00 | 123 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 124 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 64 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | | 2 598.00 | 64 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 12 703.00 | 1 206.00 | 36 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | 12 703.00 | 1 206.00 | 36 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 1 860.00 | 548.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 860.00 | 1 398.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 1 860.00 | 1 398.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | 5.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 398.00 | 13 613.00 | 22 785.00 | 36 398.00 |
VI Groupe et associés | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VP Divers | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 046.00 | 110 298.00 | 5 748.00 | 116 046.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 575.00 | 219 789.00 | 22 785.00 | 242 575.00 |