| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 824 674.00 | 95 890.00 | 728 784.00 | 824 674.00 |
CF Disponibilités | 167 991.00 | | 167 991.00 | 167 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 676.00 | 95 890.00 | 897 786.00 | 993 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 677.00 | 95 890.00 | 897 787.00 | 993 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 520.00 | | | 845 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DH Report à nouveau | -46 772.00 | | | -46 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 870 398.00 | | | 870 398.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 787.00 | | | 897 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 26 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 890.00 | | 26 000.00 | 145 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 727 068.00 | 727 068.00 | | 727 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 685.00 | 825 685.00 | | 825 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |