| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 283.00 | 12 440.00 | 9 843.00 | 22 283.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 25 389.00 | 5 249.00 | 20 140.00 | 25 389.00 |
AP Constructions | 815 534.00 | 352 559.00 | 462 975.00 | 815 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 683.00 | 200 647.00 | 130 035.00 | 330 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 271.00 | 661 179.00 | 717 092.00 | 1 378 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BF Prêts | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 249.00 | | 142 249.00 | 142 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 213.00 | 1 232 074.00 | 1 564 138.00 | 2 796 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966 709.00 | | 5 966 709.00 | 5 966 709.00 |
BZ Autres créances | 927 352.00 | 113 163.00 | 814 188.00 | 927 352.00 |
CF Disponibilités | 619 968.00 | | 619 968.00 | 619 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 883.00 | | 93 883.00 | 93 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 621.00 | 113 163.00 | 7 613 457.00 | 7 726 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 834.00 | 1 345 238.00 | 9 177 596.00 | 10 522 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 867.00 | | | 187 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 760.00 | | | 520 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
DH Report à nouveau | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 409.00 | | | 1 529 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DK Provisions réglementées | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 411.00 | | | 2 398 411.00 |
DP Provisions pour risques | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 102.00 | | | 183 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 276.00 | | | 279 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 461.00 | | | 2 531 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 053.00 | | | 3 745 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
EA Autres dettes | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 909.00 | | | 6 499 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 596.00 | | | 9 177 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 909.00 | | | 6 499 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 655 497.00 | | 22 655 497.00 | 22 655 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 655 497.00 | | 22 655 497.00 | 22 655 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 903 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 638 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 709 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 029.00 | | | 278 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 401.00 | | | 410 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 985 900.00 | | | 22 985 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 456 491.00 | | | 21 456 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 409.00 | | | 1 529 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 347 561.00 | | | 1 347 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 296.00 | | 1 566 489.00 | 2 276 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 789 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 020.00 | 199 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 572.00 | 2 796 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 552.00 | 2 574 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | 6 919.00 | 15 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 465.00 | | 777 480.00 | 2 054 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 465.00 | | 782 090.00 | 206 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 812.00 | 413 796.00 | 239 534.00 | 1 057 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 4 430.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 802.00 | 409 366.00 | 239 534.00 | 1 049 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 471.00 | 16 591.00 | 10 505.00 | 31 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 748.00 | 76 004.00 | 72 476.00 | 275 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 383.00 | 92 595.00 | 82 981.00 | 420 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 004.00 | 72 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 591.00 | 10 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 461.00 | 2 531 461.00 | | 2 531 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763 590.00 | 1 763 590.00 | | 1 763 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 723.00 | 1 233 723.00 | | 1 233 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
UP Prêts | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 249.00 | 130 581.00 | 11 668.00 | 142 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 966 709.00 | 5 966 709.00 | | 5 966 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
VC Groupe et associés | 425 738.00 | 425 738.00 | | 425 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 523.00 | 25 360.00 | 113 163.00 | 138 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 480.00 | 7 062 648.00 | 124 831.00 | 7 187 480.00 |
VW T.V.A. | 704 692.00 | 704 692.00 | | 704 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 909.00 | 6 499 909.00 | | 6 499 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465 180.00 | | | 465 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
ST Autres comptes | 4 978 306.00 | | | 4 978 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 007.00 | | | 495 007.00 |
YT Sous‐traitance | 568 779.00 | | | 568 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 974 394.00 | | | 2 974 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600 972.00 | | | 600 972.00 |
ZE Dividendes | 1 301 900.00 | | | 1 301 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 082 071.00 | | | 9 082 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |