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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 142.00 | 25 346.00 | 7 796.00 | 33 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 566.00 | 112 479.00 | 20 087.00 | 132 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 862.00 | | 284 862.00 | 284 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 569.00 | 137 825.00 | 312 744.00 | 450 569.00 |
BT Marchandises | 346 950.00 | | 346 950.00 | 346 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 759.00 | | 531 759.00 | 531 759.00 |
BZ Autres créances | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 356.00 | | 990 356.00 | 990 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 925.00 | 137 825.00 | 1 303 100.00 | 1 440 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
DL TOTAL (I) | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 589.00 | | | 957 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 241.00 | | | 1 180 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 100.00 | | | 1 303 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 050.00 | | | 1 055 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 615.00 | | 4 354 615.00 | 4 354 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 615.00 | | 4 354 615.00 | 4 354 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 615.00 | | | 4 354 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 099.00 | | | 4 291 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 903.00 | | 83 666.00 | 366 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | | 9 166.00 | 156 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 362.00 | | 74 500.00 | 210 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 789.00 | 7 036.00 | | 130 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 789.00 | 7 036.00 | | 130 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 589.00 | 957 589.00 | | 957 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 862.00 | | 284 862.00 | 284 862.00 |
UX Autres créances clients | 531 759.00 | 531 759.00 | | 531 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -45 731.00 | -45 731.00 | | -45 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 537.00 | 597 676.00 | 284 862.00 | 882 537.00 |
VW T.V.A. | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 510.00 | 1 055 050.00 | 79 461.00 | 1 134 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 172.00 | | | 154 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 870.00 | | | 344 870.00 |