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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 062.00 | 27 844.00 | 8 218.00 | 36 062.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 077.00 | 27 844.00 | 8 233.00 | 36 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
084 Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
110 Total général Actif | 85 580.00 | 27 844.00 | 57 736.00 | 85 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
222 Production stockée | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 320.00 | | | 219 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 899.00 | | | -6 899.00 |
242 Autres charges externes. | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 169.00 | | | 214 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 659.00 | | | 31 659.00 |