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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 020.00 | 31 349.00 | 1 671.00 | 33 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 407.00 | 163 370.00 | 8 038.00 | 171 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 781.00 | 196 619.00 | 40 162.00 | 236 781.00 |
BT Marchandises | 171 234.00 | | 171 234.00 | 171 234.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 558.00 | | 249 558.00 | 249 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 339.00 | 196 619.00 | 289 720.00 | 486 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 948.00 | 2 231.00 | | 29 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | 27 717.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 40 016.00 | 38 748.00 | | 40 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 790.00 | 52 859.00 | | 10 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 56 038.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 201.00 | 155 692.00 | | 173 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 516.00 | 23 034.00 | | 65 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 704.00 | 287 623.00 | | 249 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 720.00 | 326 371.00 | | 289 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 704.00 | 275 137.00 | | 249 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 323.00 | | 674 323.00 | 674 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 323.00 | | 674 323.00 | 674 323.00 |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 888.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 91.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 91.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -91.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 107.00 | 641 986.00 | | 675 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 839.00 | 614 269.00 | | 673 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | 27 717.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 338.00 | | 443.00 | 236 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 011.00 | | 443.00 | 30 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 731.00 | 33 888.00 | | 162 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | 5 503.00 | | 27 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 985.00 | 28 384.00 | | 134 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 098.00 | 38 644.00 | 30 454.00 | 69 098.00 |
VW T.V.A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |