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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
AP Constructions | 721.00 | 629.00 | 92.00 | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 818.00 | 62 436.00 | 8 381.00 | 70 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 402.00 | 27 442.00 | 18 961.00 | 46 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 858.00 | 97 762.00 | 297 096.00 | 394 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CF Disponibilités | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 936.00 | | 264 936.00 | 264 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 794.00 | 97 762.00 | 562 032.00 | 659 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 807.00 | 189 402.00 | | 201 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 388.00 | 12 405.00 | | 79 388.00 |
DL TOTAL (I) | 286 695.00 | 207 307.00 | | 286 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 373.00 | 193 386.00 | | 149 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 71 966.00 | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 31 854.00 | | 48 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 716.00 | 36 094.00 | | 50 716.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 15 603.00 | | 19 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 337.00 | 348 903.00 | | 275 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 032.00 | 556 210.00 | | 562 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 451.00 | | 5 407.00 | 389 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 460.00 | | | 276 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | | 5 407.00 | 112 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 450.00 | 12 312.00 | | 85 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 195.00 | 12 312.00 | | 78 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 373.00 | 28 575.00 | 60 798.00 | 89 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 337.00 | 214 539.00 | 60 798.00 | 275 337.00 |