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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | 2 055.00 | 2 055.00 | 4 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 286.00 | | 166 286.00 | 166 286.00 |
BZ Autres créances | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CF Disponibilités | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 076.00 | 2 055.00 | 386 021.00 | 388 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 076.00 | 2 055.00 | 386 021.00 | 388 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 685.00 | -218 318.00 | | -216 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | 1 633.00 | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | -171 497.00 | -211 685.00 | | -171 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 762.00 | 251 250.00 | | 253 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 93 012.00 | | 108 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 155.00 | 73 300.00 | | 86 155.00 |
EA Autres dettes | 27 726.00 | 3 581.00 | | 27 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 595.00 | 87 948.00 | | 81 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 518.00 | 509 090.00 | | 557 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 021.00 | 297 405.00 | | 386 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 762.00 | | | 253 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
UX Autres créances clients | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 253 762.00 | 253 762.00 | | 253 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 359.00 | 284 359.00 | | 284 359.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 518.00 | 557 518.00 | | 557 518.00 |