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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 122.00 | 313.00 | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 363.00 | 100 580.00 | 12 783.00 | 113 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 005.00 | 57 813.00 | 61 191.00 | 119 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 803.00 | 159 515.00 | 196 288.00 | 355 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
BN En cours de production de biens | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 077.00 | 14 794.00 | 206 283.00 | 221 077.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CF Disponibilités | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 250.00 | 14 794.00 | 458 456.00 | 473 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 053.00 | 174 309.00 | 654 744.00 | 829 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 504.00 | 93 130.00 | | 95 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 107.00 | 2 374.00 | | -101 107.00 |
DL TOTAL (I) | 16 397.00 | 117 504.00 | | 16 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 116.00 | 287 798.00 | | 275 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 968.00 | 51 888.00 | | 99 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 685.00 | 2 019.00 | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | 103 601.00 | | 138 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 824.00 | 76 138.00 | | 69 824.00 |
EA Autres dettes | 36 240.00 | 1 151.00 | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 347.00 | 522 596.00 | | 638 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 744.00 | 640 099.00 | | 654 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 160.00 | 340 576.00 | | 448 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 392.00 | | 6 411.00 | 349 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 108.00 | | 327.00 | 123 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 284.00 | | 6 084.00 | 226 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 569.00 | 24 945.00 | 159 515.00 | 134 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 14.00 | 1 122.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 461.00 | 24 932.00 | 158 393.00 | 133 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
UX Autres créances clients | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 116.00 | 103 614.00 | 166 321.00 | 275 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 875.00 | 246 875.00 | | 246 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 662.00 | 448 160.00 | 166 321.00 | 619 662.00 |