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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 951.00 | 1 251.00 | 8 700.00 | 9 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 095.00 | 86 658.00 | 48 437.00 | 135 095.00 |
040 Immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 616.00 | 87 909.00 | 62 707.00 | 150 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
072 Créances – Autres | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
084 Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
110 Total général Actif | 197 394.00 | 87 909.00 | 109 486.00 | 197 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 600.00 | 254 796.00 | | 245 600.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 13.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 644.00 | 254 809.00 | | 245 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 038.00 | 70 554.00 | | 88 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 494.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 415.00 | 92 726.00 | | 100 415.00 |
252 Charges sociales | 28 330.00 | 34 911.00 | | 28 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 628.00 | 20 279.00 | | 24 628.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 597.00 | 220 016.00 | | 243 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 047.00 | 34 793.00 | | 2 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 233.00 | 946.00 | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 1 027.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | 20 374.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 182.00 | 12 670.00 | | 2 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |