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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 556.00 | 69 391.00 | 165.00 | 69 556.00 |
AP Constructions | 116 740.00 | 87 354.00 | 29 385.00 | 116 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 878.00 | 56 244.00 | 4 634.00 | 60 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 342.00 | 40 267.00 | 1 075.00 | 41 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 517.00 | 253 257.00 | 35 260.00 | 288 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 255 968.00 | | 255 968.00 | 255 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 079.00 | | 454 079.00 | 454 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 596.00 | 253 257.00 | 489 340.00 | 742 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 126.00 | 398 006.00 | | 207 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 247.00 | 109 120.00 | | 103 247.00 |
DL TOTAL (I) | 332 373.00 | 529 127.00 | | 332 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 103 495.00 | | 101 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 329.00 | 54 435.00 | | 55 329.00 |
EA Autres dettes | | 31 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 967.00 | 189 858.00 | | 156 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 340.00 | 732 502.00 | | 489 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 967.00 | 189 858.00 | | 156 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 157 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | 42 436.00 | | 37 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 469.00 | 1 105 075.00 | | 1 211 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 222.00 | 995 955.00 | | 1 108 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 247.00 | 109 120.00 | | 103 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 647.00 | 7 589.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 597.00 | 5 920.00 | | 282 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 041.00 | 5 920.00 | | 213 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 849.00 | 12 408.00 | | 240 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 941.00 | 450.00 | | 68 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 908.00 | 11 958.00 | | 171 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
UX Autres créances clients | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 112.00 | 198 112.00 | | 198 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |