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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 506.00 | 159.00 | 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 624.00 | 4 517.00 | 20 107.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 370.00 | 6 103.00 | 20 267.00 | 26 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 303.00 | | 245 303.00 | 245 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 674.00 | 6 103.00 | 265 570.00 | 271 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DL TOTAL (I) | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
EA Autres dettes | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 570.00 | | | 265 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 538.00 | | 240 538.00 | 240 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 538.00 | | 240 538.00 | 240 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 287.00 | | | 242 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 356.00 | | 18 596.00 | 8 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136.00 | | | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 26 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 136.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 24 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 232.00 | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | 18 363.00 | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 1 399.00 | 161.00 | 4 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 72.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 1 326.00 | 25.00 | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 589.00 | | | 85 589.00 |