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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 31 958.00 | 504.00 | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 695.00 | 146 264.00 | 73 430.00 | 219 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 694.00 | 182 738.00 | 87 955.00 | 270 694.00 |
BT Marchandises | 617 558.00 | | 617 558.00 | 617 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BZ Autres créances | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CF Disponibilités | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 933.00 | | 930 933.00 | 930 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 628.00 | 182 738.00 | 1 018 889.00 | 1 201 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
DL TOTAL (I) | 440 900.00 | | | 440 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 022.00 | | | 294 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 988.00 | | | 577 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 889.00 | | | 1 018 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 108.00 | | | 456 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 377.00 | | 2 531 377.00 | 2 531 377.00 |
FG Production vendue services | 226 074.00 | 114.00 | 226 188.00 | 226 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 452.00 | 114.00 | 2 757 566.00 | 2 757 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 284.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 448.00 | | | 2 859 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 939.00 | | | 2 695 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 444.00 | | 252.00 | 301 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 001.00 | 270 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 009.00 | 252 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 917.00 | | 252.00 | 281 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 742.00 | 26 285.00 | 11 288.00 | 167 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 182.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 409.00 | 26 103.00 | 11 288.00 | 163 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 023.00 | 294 023.00 | | 294 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 951.00 | 26 489.00 | 70 462.00 | 96 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 962.00 | 145 942.00 | 14 020.00 | 159 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 571.00 | 456 109.00 | 70 462.00 | 526 571.00 |