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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 372.00 | 13 190.00 | 5 181.00 | 18 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 5 821.00 | 2 503.00 | 8 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 697.00 | 19 011.00 | 8 684.00 | 27 697.00 |
BT Marchandises | 547 604.00 | 45 000.00 | 502 604.00 | 547 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | 528.00 | 528.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 183 956.00 | | 183 956.00 | 183 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 179.00 | 45 528.00 | 708 651.00 | 754 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 876.00 | 64 539.00 | 717 339.00 | 781 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DG Autres réserves | 29 968.00 | 7 575.00 | | 29 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155.00 | 22 392.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 313 141.00 | 305 985.00 | | 313 141.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 719.00 | 37 665.00 | | 27 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 221.00 | 373 907.00 | | 226 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 917.00 | 101 937.00 | | 105 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 12 733.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | 35 270.00 | | 30 273.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 748.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 197.00 | 562 260.00 | | 401 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 338.00 | 871 247.00 | | 717 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 356.00 | 208 698.00 | | 51 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 719.00 | 10 017.00 | 17 702.00 | 27 719.00 |
VI Groupe et associés | 226 221.00 | | 226 221.00 | 226 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 698.00 | 22 698.00 | 1 000.00 | 23 698.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 280.00 | 51 356.00 | 243 923.00 | 295 280.00 |