| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
072 Créances – Autres | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
110 Total général Actif | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 690.00 | |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 87 063.00 | 312 937.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 299.00 | 14 572.00 | 10 727.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 525.00 | 35 188.00 | 51 337.00 | 86 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 011.00 | 136 824.00 | 388 188.00 | 525 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 927.00 | 136 824.00 | 416 103.00 | 552 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133 180.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 133 180.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 421.00 | 2 781.00 | | 3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 14 751.00 | 23 777.00 | | 14 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 512.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 50 415.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 690.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 247.00 | 98 176.00 | | 18 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 247.00 | 35 003.00 | | -18 247.00 |
280 Produits financiers | 1 048.00 | 306.00 | | 1 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 443.00 | 1.00 | | 1 443.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 320.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 048.00 | 29 742.00 | | -19 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 800.00 | | | -29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 468.00 | | | 410 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 468.00 | | | 410 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 171.00 | | | -15 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 800.00 | | | -29 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 011.00 | | | 525 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 941.00 | 11 818.00 | | 37 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | 11 818.00 | | 37 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 87 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 574.00 | 147 574.00 | | 147 574.00 |
VI Groupe et associés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 237.00 | 20 050.00 | 13 188.00 | 33 237.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 468.00 | 410 468.00 | | 410 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 897.00 | | | 41 897.00 |