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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 150.00 | 5 148.00 | 5 002.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 150.00 | 5 148.00 | 300 002.00 | 305 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 278.00 | 14 030.00 | 796 248.00 | 810 278.00 |
BZ Autres créances | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CF Disponibilités | 423 107.00 | | 423 107.00 | 423 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 601.00 | 14 030.00 | 1 295 571.00 | 1 309 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 751.00 | 19 178.00 | 1 595 573.00 | 1 614 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
DL TOTAL (I) | 437 551.00 | | | 437 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 683.00 | | | 859 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 022.00 | | | 1 158 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 573.00 | | | 1 595 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 022.00 | | | 1 158 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 345.00 | 3 664 300.00 | 4 494 645.00 | 830 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 345.00 | 3 664 300.00 | 4 494 645.00 | 830 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 89 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 817.00 | | | 4 504 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 311.00 | | | 4 401 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 5 150.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 150.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 148.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 148.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 680.00 | 2 350.00 | | 11 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 680.00 | 2 350.00 | | 11 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 680.00 | 2 350.00 | | 11 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 683.00 | 859 683.00 | | 859 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 793 442.00 | 793 442.00 | | 793 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VI Groupe et associés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 494.00 | 886 494.00 | | 886 494.00 |
VW T.V.A. | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 022.00 | 1 158 022.00 | | 1 158 022.00 |