| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 119.00 | | 273 119.00 | 273 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 856.00 | | 760 856.00 | 760 856.00 |
BZ Autres créances | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
CF Disponibilités | 506 751.00 | | 506 751.00 | 506 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 370.00 | | 605 370.00 | 605 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 225.00 | | 1 366 225.00 | 1 366 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 119.00 | | | 273 119.00 |
CU Autres participations | 487 737.00 | | 487 737.00 | 487 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 593.00 | 562 039.00 | | 686 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 848.00 | 124 553.00 | | 208 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 441.00 | 1 126 593.00 | | 1 335 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 035.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 30 976.00 | | 26 378.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 2 693.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 785.00 | 34 703.00 | | 30 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 225.00 | 1 161 296.00 | | 1 366 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 785.00 | 195 857.00 | | 30 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 164.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 3 899.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 481.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 616.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -526.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 111.00 | 60 808.00 | | 67 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 605.00 | 395 809.00 | | 470 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 757.00 | 271 256.00 | | 261 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 848.00 | 124 553.00 | | 208 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 553.00 | | 1 425 249.00 | 403 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 947.00 | 760 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 947.00 | 760 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 553.00 | | 1 425 249.00 | 403 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 119.00 | 273 119.00 | | 273 119.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 738.00 | 371 738.00 | | 371 738.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 4 953.00 | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | 3 368.00 | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 13 798.00 | 9 079.00 | | 13 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 340.00 | 17 846.00 | | 7 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | 4 953.00 | | 2 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | 651.00 | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 945.00 | 30 293.00 | | 23 945.00 |