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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 982.00 | 19 418.00 | 10 564.00 | 29 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 682.00 | 107 477.00 | 147 205.00 | 254 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 915.00 | 126 895.00 | 158 020.00 | 284 915.00 |
BT Marchandises | 1 493 892.00 | 17 000.00 | 1 476 892.00 | 1 493 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 097.00 | 46 231.00 | 112 865.00 | 159 097.00 |
BZ Autres créances | 488 067.00 | | 488 067.00 | 488 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 559.00 | 63 231.00 | 2 084 328.00 | 2 147 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 474.00 | 190 126.00 | 2 242 345.00 | 2 432 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 253.00 | 492 337.00 | | 610 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 650.00 | 317 916.00 | | 68 650.00 |
DL TOTAL (I) | 689 903.00 | 821 253.00 | | 689 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 754.00 | 624 773.00 | | 705 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 116.00 | 190 745.00 | | 92 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 082.00 | 60 205.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 268.00 | 120 247.00 | | 250 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 224.00 | 541 511.00 | | 481 224.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 444.00 | 1 537 481.00 | | 1 552 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 347.00 | 2 358 734.00 | | 2 242 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 362.00 | 1 477 276.00 | | 1 541 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 485.00 | 384.00 | | 108 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 635.00 | | 6 781.00 | 278 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 284 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 284 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 385.00 | | 6 781.00 | 278 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 665.00 | 41 229.00 | | 85 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 665.00 | 41 229.00 | | 85 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | | 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 731.00 | | 500.00 | 63 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 731.00 | | 500.00 | 63 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 268.00 | 250 268.00 | | 250 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VB T. V. A. | 390 730.00 | 390 730.00 | | 390 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 269.00 | 597 269.00 | | 597 269.00 |
VI Groupe et associés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 747.00 | 650 747.00 | | 650 747.00 |
VW T.V.A. | 394 397.00 | 394 397.00 | | 394 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 362.00 | 1 541 362.00 | | 1 541 362.00 |