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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 461.00 | 28 665.00 | 11 796.00 | 40 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 261.00 | 30 465.00 | 46 796.00 | 77 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
084 Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
110 Total général Actif | 131 292.00 | 30 465.00 | 100 827.00 | 131 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 844.00 | 72 780.00 | | 60 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 065.00 | 22 315.00 | | 53 065.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 476.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 296.00 | 95 571.00 | | 114 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 551.00 | 21 104.00 | | 18 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | 451.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 23 511.00 | 23 961.00 | | 23 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 3 451.00 | | 2 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 770.00 | 21 955.00 | | 23 770.00 |
252 Charges sociales | 8 715.00 | 7 391.00 | | 8 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 1 375.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 361.00 | 79 689.00 | | 78 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 934.00 | 15 882.00 | | 35 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 287.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 800.00 | 15 192.00 | | 35 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 359.00 | | | 3 359.00 |