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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 450.00 | 97 797.00 | 245 652.00 | 343 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 437.00 | 47 850.00 | 112 587.00 | 160 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 190.00 | 145 647.00 | 751 542.00 | 897 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 289.00 | | 732 289.00 | 732 289.00 |
BZ Autres créances | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
CF Disponibilités | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 801.00 | | 1 314 801.00 | 1 314 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 991.00 | 145 647.00 | 2 066 343.00 | 2 211 991.00 |
CU Autres participations | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 387 677.00 | | | 387 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 649.00 | | | 258 649.00 |
DL TOTAL (I) | 648 526.00 | | | 648 526.00 |
DP Provisions pour risques | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 131.00 | | | 648 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 891.00 | | | 271 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 649.00 | | | 199 649.00 |
EA Autres dettes | 255 490.00 | | | 255 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 308.00 | | | 1 375 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 343.00 | | | 2 066 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 646.00 | | | 1 241 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 800.00 | | 2 255 800.00 | 2 255 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 800.00 | | 2 255 800.00 | 2 255 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 757.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -143 367.00 | | | -143 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -111 254.00 | | | -111 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 896.00 | | | -112 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 892.00 | | | 2 339 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 243.00 | | | 2 081 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 649.00 | | | 258 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 038.00 | | 384 796.00 | 518 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 222 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 897 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 503 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 820.00 | | | 170 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 833.00 | | 166 756.00 | 338 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | 218 040.00 | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 890.00 | 69 758.00 | | 75 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 890.00 | 69 758.00 | | 75 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 623.00 | | 32 113.00 | 74 623.00 |
6T Sur comptes clients | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 882.00 | | 222 372.00 | 264 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 891.00 | 271 891.00 | | 271 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 732 289.00 | 732 289.00 | | 732 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VC Groupe et associés | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 802.00 | 511 140.00 | 133 662.00 | 644 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 907.00 | 1 120 322.00 | 14 585.00 | 1 134 907.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 308.00 | 1 241 646.00 | 133 662.00 | 1 375 308.00 |