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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 2 301.00 | 1 398.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 68.00 | 8 100.00 | 8 168.00 |
AN Terrains | 13 725.00 | 5 257.00 | 8 468.00 | 13 725.00 |
AP Constructions | 57 297.00 | 32 730.00 | 24 567.00 | 57 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 979.00 | 168 962.00 | 219 016.00 | 387 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 693.00 | 57 057.00 | 84 636.00 | 141 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 171.00 | 266 376.00 | 360 796.00 | 627 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 180.00 | 174.00 | 199 007.00 | 199 180.00 |
BZ Autres créances | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
CF Disponibilités | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 517.00 | 174.00 | 515 344.00 | 515 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 689.00 | 266 549.00 | 876 140.00 | 1 142 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 408.00 | 32 626.00 | | 52 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 856.00 | 82 295.00 | | 34 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 374.00 | 17 909.00 | | 46 374.00 |
DL TOTAL (I) | 298 639.00 | 290 330.00 | | 298 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 731.00 | 375 518.00 | | 365 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 695.00 | 7 753.00 | | 42 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 599.00 | 81 042.00 | | 82 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | 113 571.00 | | 84 714.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 272.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 501.00 | 579 156.00 | | 577 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 140.00 | 869 487.00 | | 876 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 116.00 | 249 406.00 | | 312 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 072.00 | | 102 363.00 | 526 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 263.00 | | 627 171.00 | 1 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | 600 693.00 | 1 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 699.00 | | 8 168.00 | 13 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 762.00 | | 94 195.00 | 507 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 956.00 | 89 420.00 | | 176 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 931.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 518.00 | 88 489.00 | | 175 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 198 997.00 | 198 997.00 | | 198 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VC Groupe et associés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 731.00 | 80 347.00 | 265 384.00 | 345 731.00 |
VI Groupe et associés | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 118.00 | 293 118.00 | | 293 118.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 501.00 | 312 116.00 | 265 384.00 | 577 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 3 379.00 | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 192.00 | 12 742.00 | | 121 192.00 |
ST Autres comptes | 191 012.00 | 147 626.00 | | 191 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 365.00 | 11 852.00 | | 20 365.00 |
YT Sous‐traitance | 32 089.00 | 30 082.00 | | 32 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573.00 | 8 090.00 | | 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | 759.00 | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 4 138.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 576.00 | 73 941.00 | | 89 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 678.00 | 97 376.00 | | 129 678.00 |
ZE Dividendes | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 231.00 | 210 392.00 | | 365 231.00 |