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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 256 772.00 | 1 563 228.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 256.00 | 43 504.00 | 1 753.00 | 45 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 409.00 | 132 540.00 | 153 869.00 | 286 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 962.00 | 432 815.00 | 1 732 147.00 | 2 164 962.00 |
BT Marchandises | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 394 690.00 | | 394 690.00 | 394 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 512.00 | | 613 512.00 | 613 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 474.00 | 432 815.00 | 2 345 659.00 | 2 778 474.00 |
CU Autres participations | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 108.00 | 651 885.00 | | 700 108.00 |
DH Report à nouveau | | -84 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 409.00 | 182 506.00 | | 142 409.00 |
DL TOTAL (I) | 864 516.00 | 772 108.00 | | 864 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 752.00 | 1 263 335.00 | | 1 142 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 350.00 | 207 362.00 | | 228 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 108.00 | 86 445.00 | | 109 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 142.00 | 1 558 073.00 | | 1 481 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 659.00 | 2 330 181.00 | | 2 345 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 014.00 | 415 395.00 | | 460 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 044.00 | | 918.00 | 2 164 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 665.00 | | | 331 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | | 918.00 | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 192.00 | 21 851.00 | | 154 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 192.00 | 21 851.00 | | 154 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 350.00 | 228 350.00 | | 228 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 679.00 | 121 551.00 | 496 127.00 | 1 142 679.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 339.00 | 52 219.00 | 5 120.00 | 57 339.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 142.00 | 460 014.00 | 496 127.00 | 1 481 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 3 099.00 | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 705.00 | 11 692.00 | | 13 705.00 |
ST Autres comptes | 34 963.00 | 34 508.00 | | 34 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 364.00 | 39 335.00 | | 40 364.00 |
YT Sous‐traitance | 9 892.00 | 7 598.00 | | 9 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | 2 419.00 | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | 5 518.00 | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 152.00 | 93 906.00 | | 98 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 563.00 | 75 685.00 | | 79 563.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 924.00 | 93 134.00 | | 98 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |