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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 8 754.00 | 6 012.00 | 14 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 947.00 | 8 988.00 | 7 959.00 | 16 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | 974.00 | 1 592.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 213.00 | 974.00 | 50 239.00 | 51 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 160.00 | 9 962.00 | 58 198.00 | 68 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 763.00 | 45 978.00 | | 46 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 652.00 | 786.00 | | -28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 23 611.00 | 52 263.00 | | 23 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 95.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 1 886.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 20 600.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 042.00 | 14 840.00 | | 17 042.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 587.00 | 37 490.00 | | 34 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 198.00 | 89 753.00 | | 58 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 587.00 | 37 490.00 | | 34 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 95.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 1 853.00 | | 7 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 1 853.00 | | 6 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 349.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 349.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 349.00 | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |