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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 296.00 | | 610 296.00 | 610 296.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 173.00 | | 658 173.00 | 658 173.00 |
CU Autres participations | 610 100.00 | | 610 100.00 | 610 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 158 099.00 | 101 086.00 | | 158 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 435.00 | 57 012.00 | | 59 435.00 |
DL TOTAL (I) | 416 964.00 | 357 529.00 | | 416 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 099.00 | 269 490.00 | | 220 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | 19 261.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 590.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 208.00 | 289 342.00 | | 241 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 173.00 | 646 871.00 | | 658 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 632.00 | 74 615.00 | | 74 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197.00 | 17 602.00 | | 15 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 435.00 | 57 012.00 | | 59 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 296.00 | | | 610 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 296.00 | | | 610 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 099.00 | 56 461.00 | 163 637.00 | 220 099.00 |
VI Groupe et associés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 208.00 | 77 571.00 | 163 637.00 | 241 208.00 |