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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 257.00 | 38 140.00 | 46 117.00 | 84 257.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 749.00 | 40 387.00 | 46 362.00 | 86 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 758.00 | 247.00 | 32 511.00 | 32 758.00 |
060 Stock marchandises | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
072 Créances – Autres | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
084 Disponibilités | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 625.00 | 247.00 | 251 378.00 | 251 625.00 |
110 Total général Actif | 338 373.00 | 40 634.00 | 297 740.00 | 338 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 742.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 247.00 | | | 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 247.00 | | | 247.00 |