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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 952.00 | 83 010.00 | 36 941.00 | 119 952.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 708.00 | 83 010.00 | 140 697.00 | 223 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
110 Total général Actif | 278 160.00 | 83 010.00 | 195 150.00 | 278 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
242 Autres charges externes. | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
252 Charges sociales | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 708.00 | | | 223 708.00 |