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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 124 595.00 | 35 471.00 | 89 123.00 | 124 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 792.00 | 85 777.00 | 60 014.00 | 145 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 422.00 | 176.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 268.00 | 125 952.00 | 152 315.00 | 278 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 982.00 | 125 952.00 | 170 029.00 | 295 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -22 196.00 | -20 625.00 | | -22 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | -1 570.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289.00 | -172.00 | | 1 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 324.00 | 143 167.00 | | 127 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 006.00 | 37 235.00 | | 38 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 383.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 740.00 | 183 786.00 | | 168 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 029.00 | 183 613.00 | | 170 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 185.00 | 56 772.00 | | 58 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 30 101.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 538.00 | 31 671.00 | | 24 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | -1 570.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 268.00 | | | 278 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 986.00 | | | 275 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 101.00 | 13 851.00 | | 112 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 820.00 | 13 851.00 | | 109 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 324.00 | 16 769.00 | 73 067.00 | 127 324.00 |
VI Groupe et associés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 740.00 | 58 185.00 | 73 067.00 | 168 740.00 |