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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 446 318.00 | | 3 446 318.00 | 3 446 318.00 |
BZ Autres créances | 1 654 979.00 | | 1 654 979.00 | 1 654 979.00 |
CF Disponibilités | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 345.00 | | 1 673 345.00 | 1 673 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 663.00 | | 5 169 663.00 | 5 169 663.00 |
CU Autres participations | 3 446 318.00 | | 3 446 318.00 | 3 446 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 584.00 | 903 584.00 | | 903 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
DH Report à nouveau | -64 026.00 | -59 322.00 | | -64 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 022.00 | -4 703.00 | | -104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 800 582.00 | 904 604.00 | | 800 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 706.00 | 1.00 | | 4 018 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 963.00 | 341 963.00 | | 341 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 5 088.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 081.00 | 347 052.00 | | 4 369 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 663.00 | 1 251 657.00 | | 5 169 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 341 963.00 | | | 341 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 806.00 | 4 703.00 | | 167 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 022.00 | -4 703.00 | | -104 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 963.00 | 341 963.00 | | 341 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018 706.00 | 685 373.00 | 3 333 333.00 | 4 018 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 979.00 | 279 979.00 | 1 375 000.00 | 1 654 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 081.00 | 1 035 748.00 | 3 333 333.00 | 4 369 081.00 |