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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 207.00 | 328.00 | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 931.00 | 46 565.00 | 46 366.00 | 92 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 686.00 | 54 772.00 | 55 914.00 | 110 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 649.00 | 7 050.00 | 160 599.00 | 167 649.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 294 086.00 | | 294 086.00 | 294 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 488.00 | 7 050.00 | 501 438.00 | 508 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 174.00 | 61 822.00 | 557 352.00 | 619 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 223.00 | 156 080.00 | | 16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358.00 | -139 857.00 | | 60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 236 581.00 | 176 223.00 | | 236 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 008.00 | 46 914.00 | | 37 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 134.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 166.00 | 138 495.00 | | 201 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 859.00 | 113 426.00 | | 81 859.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 24.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 770.00 | 308 873.00 | | 320 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 352.00 | 485 096.00 | | 557 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 587.00 | | 968 587.00 | 968 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 587.00 | | 968 587.00 | 968 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 917.00 | 686 826.00 | | 970 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 559.00 | 826 683.00 | | 910 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 358.00 | -139 857.00 | | 60 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 008.00 | 9 986.00 | 27 022.00 | 37 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 622.00 | 214 402.00 | 9 220.00 | 223 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 770.00 | 293 748.00 | 27 022.00 | 320 770.00 |