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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 655.00 | 5 254.00 | 32 401.00 | 37 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 655.00 | 5 254.00 | 662 401.00 | 667 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 688.00 | 5 254.00 | 797 434.00 | 802 688.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 248 563.00 | 163 836.00 | | 248 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 921.00 | 84 727.00 | | 89 921.00 |
DL TOTAL (I) | 340 133.00 | 250 213.00 | | 340 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 933.00 | 503 627.00 | | 429 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 136.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | 46 194.00 | | 25 165.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 301.00 | 553 033.00 | | 457 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 434.00 | 803 245.00 | | 797 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 071.00 | 123 347.00 | | 102 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | 1 829.00 | | 1 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 698.00 | 28 121.00 | | 27 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 238.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 371.00 | 45.00 | | 23 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | 193.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 332.00 | 224 057.00 | | 250 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 412.00 | 139 330.00 | | 160 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 921.00 | 84 727.00 | | 89 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 909.00 | | 36 823.00 | 669 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 077.00 | 667 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 077.00 | 37 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | | 36 823.00 | 39 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | 7 742.00 | 15 706.00 | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 7 742.00 | 15 706.00 | 13 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 686.00 | 74 457.00 | 294 084.00 | 429 686.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 301.00 | 102 071.00 | 294 084.00 | 457 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | 7 983.00 | | 10 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | 2 599.00 | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 6 755.00 | 7 203.00 | | 6 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 249.00 | 7 983.00 | | 10 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 398.00 | 24 000.00 | | 28 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 424.00 | 382.00 | | 1 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 760.00 | 9 802.00 | | 9 760.00 |