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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783.00 | 4 117.00 | 3 666.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 051.00 | 57 672.00 | 33 379.00 | 91 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 715.00 | 61 790.00 | 1 587 925.00 | 1 649 715.00 |
BT Marchandises | 154 653.00 | 3 332.00 | 151 321.00 | 154 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CF Disponibilités | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 410.00 | 3 332.00 | 472 078.00 | 475 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 126.00 | 65 122.00 | 2 060 004.00 | 2 125 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 471 548.00 | 426 379.00 | | 471 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 786.00 | 75 170.00 | | 72 786.00 |
DL TOTAL (I) | 729 935.00 | 687 148.00 | | 729 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 713.00 | 654 173.00 | | 523 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 411.00 | 360 370.00 | | 442 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 178.00 | 115 322.00 | | 128 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 928.00 | 264 708.00 | | 234 928.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 178.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 069.00 | 1 394 752.00 | | 1 330 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 004.00 | 2 081 900.00 | | 2 060 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 259.00 | 1 394 752.00 | | 953 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 715.00 | | 4 646.00 | 1 649 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 646.00 | 1 649 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 98 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 835.00 | | 4 646.00 | 98 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 790.00 | 4 646.00 | 4 646.00 | 61 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 790.00 | 4 646.00 | 4 646.00 | 61 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 332.00 | 3 955.00 | 3 955.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | 3 955.00 | 3 955.00 | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | 3 955.00 | 3 955.00 | 3 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 3 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 713.00 | 146 903.00 | 256 866.00 | 523 713.00 |
VI Groupe et associés | 442 411.00 | 442 411.00 | | 442 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 069.00 | 953 259.00 | 256 866.00 | 1 330 069.00 |