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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 960.00 | -1 185.00 | 22 145.00 | 20 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 398.00 | -1 185.00 | 57 583.00 | 56 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
110 Total général Actif | 65 833.00 | -1 185.00 | 67 018.00 | 65 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 314.00 | | | 3 314.00 |