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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 171.00 | 21 573.00 | 13 598.00 | 35 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 800.00 | 8 254.00 | 15 546.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 336.00 | 30 177.00 | 159 159.00 | 189 336.00 |
BT Marchandises | 62 790.00 | 4 450.00 | 58 340.00 | 62 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 273.00 | 264.00 | 364 009.00 | 364 273.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 328 520.00 | | 328 520.00 | 328 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 289.00 | 4 714.00 | 771 575.00 | 776 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 626.00 | 34 892.00 | 930 734.00 | 965 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 830.00 | 318 830.00 | | 398 830.00 |
DH Report à nouveau | 25 076.00 | 13 326.00 | | 25 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 648.00 | 91 751.00 | | 100 648.00 |
DL TOTAL (I) | 744 555.00 | 643 906.00 | | 744 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316.00 | 31 114.00 | | 6 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 2 305.00 | | 6 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | 60 151.00 | | 102 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | 55 117.00 | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 179.00 | 148 687.00 | | 186 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 734.00 | 792 593.00 | | 930 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 747.00 | 142 376.00 | | 185 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 486.00 | | 11 150.00 | 209 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 189 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 58 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | | 11 150.00 | 79 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 111.00 | 11 064.00 | 21 998.00 | 41 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 761.00 | 11 064.00 | 21 998.00 | 40 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 1 950.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | 5 024.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | 1 950.00 | 5 024.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 1 950.00 | 5 024.00 | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 363 956.00 | 357 585.00 | 6 371.00 | 363 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 979.00 | 378 609.00 | 6 371.00 | 384 979.00 |
VW T.V.A. | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 747.00 | 185 747.00 | | 185 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 5 054.00 | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 696.00 | 6 180.00 | | 58 696.00 |
ST Autres comptes | 29 830.00 | 27 899.00 | | 29 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 795.00 | 8 924.00 | | 8 795.00 |
YT Sous‐traitance | 7 946.00 | 4 353.00 | | 7 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 654.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 621.00 | 5 708.00 | | 7 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 908.00 | 218 211.00 | | 188 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 112.00 | 135 764.00 | | 113 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 267.00 | 47 356.00 | | 105 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |