| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 850.00 | 28 446.00 | 18 403.00 | 46 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 991.00 | 29 588.00 | 19 403.00 | 48 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
084 Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
110 Total général Actif | 70 429.00 | 29 588.00 | 40 841.00 | 70 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 487.00 | 7 175.00 | | 5 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 031.00 | 82 464.00 | | 80 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 6 933.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 197.00 | 96 580.00 | | 87 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 146.00 | 19 179.00 | | 22 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -1 500.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 25 396.00 | 27 539.00 | | 25 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 245.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 286.00 | 41 163.00 | | 37 286.00 |
252 Charges sociales | 2 319.00 | 3 490.00 | | 2 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | 7 425.00 | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 249.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 997.00 | 98 791.00 | | 95 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 800.00 | -2 211.00 | | -8 800.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 331.00 | -804.00 | | -7 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 326.00 | | | 6 326.00 |